UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,613,946 | － |
| コール・ローン | － | 24,536,722 |
| 投資信託受益証券 | 2,579,418,980 | 2,456,997,315 |
| 流動資産計 | 2,605,032,926 | 2,481,534,037 |
| 資産の部合計 | 2,605,032,926 | 2,481,534,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 9,500,000 |
| 未払収益分配金 | 7,937,364 | 7,185,018 |
| 未払解約金 | － | 4,213,339 |
| 未払受託者報酬 | 108,547 | 124,253 |
| 未払委託者報酬 | 1,953,814 | 2,236,602 |
| 未払利息 | － | 63 |
| その他未払費用 | 127,431 | 148,503 |
| 流動負債計 | 10,127,156 | 23,407,778 |
| 負債の部合計 | 10,127,156 | 23,407,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,645,788,263 | 2,395,006,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,882,493 | 63,120,206 |
| （分配準備積立金） | 52,611,608 | 31,063,265 |
| 元本等合計 | 2,594,905,770 | 2,458,126,259 |
| 純資産の部合計 | 2,594,905,770 | 2,458,126,259 |
| 負債・純資産合計 | 2,605,032,926 | 2,481,534,037 |
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