UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,536,722 | 51,376,319 |
| 投資信託受益証券 | 2,456,997,315 | 2,228,140,411 |
| 未収入金 | － | 35,293,800 |
| 流動資産計 | 2,481,534,037 | 2,314,810,530 |
| 資産の部合計 | 2,481,534,037 | 2,314,810,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,500,000 | － |
| 未払収益分配金 | 7,185,018 | 6,469,434 |
| 未払解約金 | 4,213,339 | 32,667,137 |
| 未払受託者報酬 | 124,253 | 95,947 |
| 未払委託者報酬 | 2,236,602 | 1,727,042 |
| 未払利息 | 63 | 132 |
| その他未払費用 | 148,503 | 114,947 |
| 流動負債計 | 23,407,778 | 41,074,639 |
| 負債の部合計 | 23,407,778 | 41,074,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,395,006,053 | 2,156,478,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,120,206 | 117,257,745 |
| （分配準備積立金） | 31,063,265 | 44,235,318 |
| 元本等合計 | 2,458,126,259 | 2,273,735,891 |
| 純資産の部合計 | 2,458,126,259 | 2,273,735,891 |
| 負債・純資産合計 | 2,481,534,037 | 2,314,810,530 |
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