UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,376,319 | 49,507,266 |
| 投資信託受益証券 | 2,228,140,411 | 2,241,765,510 |
| 未収入金 | 35,293,800 | － |
| 流動資産計 | 2,314,810,530 | 2,291,272,776 |
| 資産の部合計 | 2,314,810,530 | 2,291,272,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,300,000 |
| 未払収益分配金 | 6,469,434 | 6,281,737 |
| 未払解約金 | 32,667,137 | 22,169,763 |
| 未払受託者報酬 | 95,947 | 110,803 |
| 未払委託者報酬 | 1,727,042 | 1,994,447 |
| 未払利息 | 132 | 127 |
| その他未払費用 | 114,947 | 138,291 |
| 流動負債計 | 41,074,639 | 35,995,168 |
| 負債の部合計 | 41,074,639 | 35,995,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,156,478,146 | 2,093,912,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,257,745 | 161,365,019 |
| （分配準備積立金） | 44,235,318 | 81,933,756 |
| 元本等合計 | 2,273,735,891 | 2,255,277,608 |
| 純資産の部合計 | 2,273,735,891 | 2,255,277,608 |
| 負債・純資産合計 | 2,314,810,530 | 2,291,272,776 |
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