UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,507,266 | 18,126,995 |
| 投資信託受益証券 | 2,241,765,510 | 1,641,730,626 |
| 未収入金 | － | 213,258,301 |
| 流動資産計 | 2,291,272,776 | 1,873,115,922 |
| 資産の部合計 | 2,291,272,776 | 1,873,115,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,300,000 | － |
| 未払収益分配金 | 6,281,737 | 4,714,199 |
| 未払解約金 | 22,169,763 | 203,553,215 |
| 未払受託者報酬 | 110,803 | 77,940 |
| 未払委託者報酬 | 1,994,447 | 1,402,902 |
| 未払利息 | 127 | 46 |
| その他未払費用 | 138,291 | 75,853 |
| 流動負債計 | 35,995,168 | 209,824,155 |
| 負債の部合計 | 35,995,168 | 209,824,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,093,912,589 | 1,571,399,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,365,019 | 91,891,798 |
| （分配準備積立金） | 81,933,756 | 54,863,470 |
| 元本等合計 | 2,255,277,608 | 1,663,291,767 |
| 純資産の部合計 | 2,255,277,608 | 1,663,291,767 |
| 負債・純資産合計 | 2,291,272,776 | 1,873,115,922 |
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