UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2018年6月19日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年3月18日至 2017年9月19日	自 2017年9月20日至 2018年3月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	66,258,907	31,625,581
有価証券売買等損益	31,824,090	-23,022,264
営業収益合計	98,082,997	8,603,317
営業費用
支払利息	13,716	8,914
受託者報酬	642,102	549,799
委託者報酬	11,557,786	9,896,364
その他費用	678,853	535,561
営業費用合計	12,892,457	10,990,638
営業利益又は営業損失（△）	85,190,540	-2,387,321
経常利益又は経常損失（△）	85,190,540	-2,387,321
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	85,190,540	-2,387,321
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	407,030	858,253
中間剰余金又は中間欠損金（△）	161,365,019	91,891,798
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,610,692	1,103,516
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,610,692	1,103,516
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,744,563	33,745,832
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,744,563	33,745,832
分配金	39,542,365	33,585,331