剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 9月21日至 平成29年 3月17日	当期自 平成29年 3月18日至 平成29年 9月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,058,192	407,030
期首剰余金又は期首欠損金(△)	63,120,206	117,257,745
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,389,935	28,610,692
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,389,935	28,610,692
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,723,134	29,744,563
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,723,134	29,744,563
分配金	41,976,912	39,542,365
期末剰余金又は期末欠損金(△)	117,257,745	161,365,019

2017/12/19 9:02

#2 注記表（連結）

2017/12/19 9:02