剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 3月18日至 2020年 9月17日	当期自 2020年 9月18日至 2021年 3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△379,562	615,967
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△133,135,814	△111,361,714
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,427,725	4,555,181
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,427,725	4,555,181
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,908,132	11,118,845
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,908,132	11,118,845
分配金	24,190,108	31,833,133
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△111,361,714	12,572,439

2021/06/17 9:05

#2 注記表（連結）

2021/06/17 9:05

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第12期決算日(2021年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△29,792
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△134,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
剰余金減少額又は欠損金増加額	46
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△74,491

組入資産明細表(2021年 1月20日現在)

2021/06/17 9:05