UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,012,174 | 17,871,280 |
| 投資信託受益証券 | 1,551,257,727 | 1,635,660,835 |
| 流動資産計 | 1,603,269,901 | 1,653,532,115 |
| 資産の部合計 | 1,603,269,901 | 1,653,532,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,600,000 | － |
| 未払収益分配金 | 5,014,817 | 4,901,055 |
| 未払解約金 | － | 937,679 |
| 未払受託者報酬 | 69,147 | 70,285 |
| 未払委託者報酬 | 1,244,622 | 1,265,115 |
| 未払利息 | 146 | 50 |
| その他未払費用 | 97,150 | 100,270 |
| 流動負債計 | 43,025,882 | 7,274,454 |
| 負債の部合計 | 43,025,882 | 7,274,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,671,605,733 | 1,633,685,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,361,714 | 12,572,439 |
| （分配準備積立金） | 18,042,793 | 55,464,128 |
| 元本等合計 | 1,560,244,019 | 1,646,257,661 |
| 純資産の部合計 | 1,560,244,019 | 1,646,257,661 |
| 負債・純資産合計 | 1,603,269,901 | 1,653,532,115 |
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