UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,871,280 | 20,550,284 |
| 投資信託受益証券 | 1,635,660,835 | 1,460,352,656 |
| 流動資産計 | 1,653,532,115 | 1,480,902,940 |
| 資産の部合計 | 1,653,532,115 | 1,480,902,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,901,055 | 4,382,200 |
| 未払解約金 | 937,679 | 6,795,558 |
| 未払受託者報酬 | 70,285 | 69,250 |
| 未払委託者報酬 | 1,265,115 | 1,246,475 |
| 未払利息 | 50 | 57 |
| その他未払費用 | 100,270 | 104,161 |
| 流動負債計 | 7,274,454 | 12,597,701 |
| 負債の部合計 | 7,274,454 | 12,597,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,633,685,222 | 1,460,733,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,572,439 | 7,571,579 |
| （分配準備積立金） | 55,464,128 | 70,716,947 |
| 元本等合計 | 1,646,257,661 | 1,468,305,239 |
| 純資産の部合計 | 1,646,257,661 | 1,468,305,239 |
| 負債・純資産合計 | 1,653,532,115 | 1,480,902,940 |
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