UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,550,284 | 12,484,576 |
| 投資信託受益証券 | 1,460,352,656 | 1,202,841,556 |
| 流動資産計 | 1,480,902,940 | 1,215,326,132 |
| 資産の部合計 | 1,480,902,940 | 1,215,326,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,382,200 | 4,007,413 |
| 未払解約金 | 6,795,558 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,250 | 52,685 |
| 未払委託者報酬 | 1,246,475 | 948,353 |
| 未払利息 | 57 | 35 |
| その他未払費用 | 104,161 | 80,895 |
| 流動負債計 | 12,597,701 | 5,089,381 |
| 負債の部合計 | 12,597,701 | 5,089,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,460,733,660 | 1,335,804,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,571,579 | -125,567,627 |
| （分配準備積立金） | 70,716,947 | 67,056,777 |
| 元本等合計 | 1,468,305,239 | 1,210,236,751 |
| 純資産の部合計 | 1,468,305,239 | 1,210,236,751 |
| 負債・純資産合計 | 1,480,902,940 | 1,215,326,132 |
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