UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,484,576 | 13,366,613 |
| 投資信託受益証券 | 1,202,841,556 | 1,065,615,209 |
| 流動資産計 | 1,215,326,132 | 1,078,981,822 |
| 資産の部合計 | 1,215,326,132 | 1,078,981,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,007,413 | 3,801,832 |
| 未払解約金 | － | 119 |
| 未払受託者報酬 | 52,685 | 55,082 |
| 未払委託者報酬 | 948,353 | 991,431 |
| 未払利息 | 35 | 37 |
| その他未払費用 | 80,895 | 85,913 |
| 流動負債計 | 5,089,381 | 4,934,414 |
| 負債の部合計 | 5,089,381 | 4,934,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,335,804,378 | 1,267,277,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,567,627 | -193,230,117 |
| （分配準備積立金） | 67,056,777 | 77,410,552 |
| 元本等合計 | 1,210,236,751 | 1,074,047,408 |
| 純資産の部合計 | 1,210,236,751 | 1,074,047,408 |
| 負債・純資産合計 | 1,215,326,132 | 1,078,981,822 |
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