UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,040,457 | 52,012,174 |
| 投資信託受益証券 | 1,018,748,018 | 1,551,257,727 |
| 流動資産計 | 1,029,788,475 | 1,603,269,901 |
| 資産の部合計 | 1,029,788,475 | 1,603,269,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 36,600,000 |
| 未払収益分配金 | 3,475,339 | 5,014,817 |
| 未払受託者報酬 | 48,884 | 69,147 |
| 未払委託者報酬 | 879,896 | 1,244,622 |
| 未払利息 | 31 | 146 |
| その他未払費用 | 73,628 | 97,150 |
| 流動負債計 | 4,477,778 | 43,025,882 |
| 負債の部合計 | 4,477,778 | 43,025,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,158,446,511 | 1,671,605,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,135,814 | -111,361,714 |
| （分配準備積立金） | 36,620,107 | 18,042,793 |
| 元本等合計 | 1,025,310,697 | 1,560,244,019 |
| 純資産の部合計 | 1,025,310,697 | 1,560,244,019 |
| 負債・純資産合計 | 1,029,788,475 | 1,603,269,901 |
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