UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,649,204 | 11,040,457 |
| 投資信託受益証券 | 1,186,896,647 | 1,018,748,018 |
| 流動資産計 | 1,198,545,851 | 1,029,788,475 |
| 資産の部合計 | 1,198,545,851 | 1,029,788,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,607,340 | 3,475,339 |
| 未払解約金 | 447,994 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,253 | 48,884 |
| 未払委託者報酬 | 904,566 | 879,896 |
| 未払利息 | 32 | 31 |
| その他未払費用 | 74,727 | 73,628 |
| 流動負債計 | 5,084,912 | 4,477,778 |
| 負債の部合計 | 5,084,912 | 4,477,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,202,446,978 | 1,158,446,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,986,039 | -133,135,814 |
| （分配準備積立金） | 41,907,254 | 36,620,107 |
| 元本等合計 | 1,193,460,939 | 1,025,310,697 |
| 純資産の部合計 | 1,193,460,939 | 1,025,310,697 |
| 負債・純資産合計 | 1,198,545,851 | 1,029,788,475 |
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