当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 9月18日至 2021年 3月17日	当期自 2021年 3月18日至 2021年 9月17日
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,118,845	751,188
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	751,188
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,118,845	-

2021/12/17 9:05

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,698
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,698
分配金	-

組入資産明細表(2021年1月20日現在)
2021年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。

2021/12/17 9:05