剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 9月18日至 2021年 3月17日	当期自 2021年 3月18日至 2021年 9月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△111,361,714	12,572,439
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,555,181	180,995
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,555,181	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	180,995
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,118,845	751,188

2021/12/17 9:05

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△134,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
剰余金減少額又は欠損金増加額	46

組入資産明細表(2021年 1月20日現在)

2021/12/17 9:05