純資産
個別
- 2021年3月17日
- 16億4625万
- 2021年9月17日 -10.81%
- 14億6830万
個別
- 2021年3月17日
- 34億2761万
- 2021年9月17日 -8.48%
- 31億3701万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。2021/12/17 9:05
イ)受益者の解約により各ファンドの純資産総額が30億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき - #2 その他の手数料等（連結）
- 6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用2021/12/17 9:05
委託会社は、前記③および④の1.から6.の費用等の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる費用等の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る費用等の年率を見直し、これを変更することができます。
前記③および④の1.から6.の費用等は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用等は、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2021年9月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)2021/12/17 9:05
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 単位型株式投資信託 39 85,957 追加型株式投資信託 84 679,074 合計 123 765,031 - #4 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2021/12/17 9:05
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #5 投資リスク（連結）
- ③ 分配金に関する留意点2021/12/17 9:05
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
<投資信託に関する一般的なリスク>・法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。 - #6 投資制限（連結）
- 2021/12/17 9:05
2)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
3)株式への直接投資は行いません。 - #7 投資対象（連結）
- 当ファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、以下の概要を参照しております。2021/12/17 9:05
(注)信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。投資信託証券の名称 UBS (CAY)グローバルCBファンド (円ヘッジクラス)/(ノンヘッジクラス) 主な投資対象 主として世界各国の転換社債等を投資対象とします。 管理報酬等(注) ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③受託報酬及び管理事務代行報酬等:指定外国投資信託の受託報酬、保管・事務管理報酬については、純資産総額に応じて、年率または固定金額のいずれかが適用されます。受託報酬(年率0.01%、ただし、年10,000米ドル相当額を下回る場合は、10,000米ドル相当額)保管・事務管理報酬(年率0.07%、ただし、年40,000米ドル相当額を下回る場合は、40,000米ドル相当額)名義書換代行報酬(年率0.01%)運用報酬(年率0.50%)④信託財産留保額:換金時の基準価額に対し0.30%を乗じて得た額⑤その他費用:法務費用、監査費用及びその他諸費用(法令により必要とされる書類の作成、届出、交付にかかる費用、受益権の管理事務等に関する費用等を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産から支弁することができるものとします。また、売買委託手数料、信託事務の諸費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。指定外国投資信託の設定に関する費用は指定外国投資信託が負担し、3年を超えない期間にわたって償却されます。 関係会社の名称 投資運用会社:UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー - #8 投資状況-001
- (1)【投資状況】2021/12/17 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,459,906 0.78 合計(純資産総額) 1,460,408,026 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 1,446,967,141 99.08 日本 1,980,979 0.14 小計 1,448,948,120 99.22 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,459,906 0.78 合計(純資産総額) 1,460,408,026 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #9 投資状況-002
- (1)【投資状況】2021/12/17 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,001,568 0.41 合計(純資産総額) 3,153,461,003 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 3,139,212,333 99.55 日本 1,247,102 0.04 小計 3,140,459,435 99.59 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,001,568 0.41 合計(純資産総額) 3,153,461,003 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中 間 貸 借 対 照 表2021/12/17 9:05
期別 当中間会計期間末 (2021年6月30日)
(2)中 間 損 益 計 算 書期別 当中間会計期間末 (2021年6月30日) 負債合計 2,690,772 (純資産の部) 株主資本 2,816,969
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 自 2021年1月 1日 至 2021年6月30日 - #11 注記表（連結）
- 2021/12/17 9:05
e>1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 (貸借対照表に関する注記) 項目 前期2021年 3月17日現在 当期2021年 9月17日現在 1. 特定期間末日における受益権の総数 1,633,685,222口 1,460,733,660口 2. 特定期間末日における1口当たり純資産額 1.0077円 1.0052円 (1万口当たり純資産額) (10,077円) (10,052円) - #12 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2021/12/17 9:05
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1特定期間末 (2014年 3月17日) 772 773 1.0428 1.0443 第2特定期間末 (2014年 9月17日) 786 787 1.0479 1.0494 第3特定期間末 (2015年 3月17日) 827 828 1.0582 1.0597 第4特定期間末 (2015年 9月17日) 1,960 1,965 1.0388 1.0418 第5特定期間末 (2016年 3月17日) 2,594 2,602 0.9808 0.9838 第6特定期間末 (2016年 9月20日) 2,458 2,465 1.0264 1.0294 第7特定期間末 (2017年 3月17日) 2,273 2,280 1.0544 1.0574 第8特定期間末 (2017年 9月19日) 2,255 2,261 1.0771 1.0801 第9特定期間末 (2018年 3月19日) 1,663 1,668 1.0585 1.0615 第10特定期間末 (2018年 9月18日) 1,424 1,428 1.0262 1.0292 第11特定期間末 (2019年 3月18日) 1,184 1,188 0.9993 1.0023 第12特定期間末 (2019年 9月17日) 1,193 1,197 0.9925 0.9955 第13特定期間末 (2020年 3月17日) 1,025 1,028 0.8851 0.8881 第14特定期間末 (2020年 9月17日) 1,560 1,565 0.9334 0.9364 第15特定期間末 (2021年 3月17日) 1,646 1,651 1.0077 1.0107 第16特定期間末 (2021年 9月17日) 1,468 1,472 1.0052 1.0082 2020年 9月末日 1,637 ― 0.9282 ― 10月末日 1,669 ― 0.9272 ― 11月末日 1,727 ― 0.9588 ― 12月末日 1,766 ― 0.9703 ― 2021年 1月末日 1,692 ― 0.9783 ― 2月末日 1,678 ― 1.0001 ― 3月末日 1,611 ― 1.0018 ― 4月末日 1,633 ― 1.0166 ― 5月末日 1,552 ― 1.0139 ― 6月末日 1,540 ― 1.0151 ― 7月末日 1,503 ― 1.0046 ― 8月末日 1,479 ― 1.0054 ― 9月末日 1,460 ― 1.0007 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #13 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2021/12/17 9:05
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1特定期間末 (2014年 3月17日) 3,031 3,036 1.0852 1.0872 第2特定期間末 (2014年 9月17日) 2,543 2,548 1.1238 1.1258 第3特定期間末 (2015年 3月17日) 3,231 3,256 1.1715 1.1805 第4特定期間末 (2015年 9月17日) 25,392 25,595 1.1300 1.1390 第5特定期間末 (2016年 3月17日) 36,401 36,733 0.9860 0.9950 第6特定期間末 (2016年 9月20日) 27,778 27,962 0.9029 0.9089 第7特定期間末 (2017年 3月17日) 20,021 20,142 0.9946 1.0006 第8特定期間末 (2017年 9月19日) 14,602 14,688 1.0181 1.0241 第9特定期間末 (2018年 3月19日) 10,314 10,379 0.9525 0.9585 第10特定期間末 (2018年 9月18日) 7,915 7,949 0.9445 0.9485 第11特定期間末 (2019年 3月18日) 6,131 6,148 0.9140 0.9165 第12特定期間末 (2019年 9月17日) 5,047 5,061 0.8780 0.8805 第13特定期間末 (2020年 3月17日) 3,723 3,735 0.7802 0.7827 第14特定期間末 (2020年 9月17日) 3,822 3,833 0.8373 0.8398 第15特定期間末 (2021年 3月17日) 3,427 3,433 0.9387 0.9402 第16特定期間末 (2021年 9月17日) 3,137 3,142 0.9403 0.9418 2020年 9月末日 3,745 ― 0.8355 ― 10月末日 3,650 ― 0.8276 ― 11月末日 3,714 ― 0.8587 ― 12月末日 3,664 ― 0.8748 ― 2021年 1月末日 3,619 ― 0.8850 ― 2月末日 3,693 ― 0.9227 ― 3月末日 3,399 ― 0.9365 ― 4月末日 3,351 ― 0.9528 ― 5月末日 3,342 ― 0.9619 ― 6月末日 3,299 ― 0.9573 ― 7月末日 3,209 ― 0.9435 ― 8月末日 3,174 ― 0.9430 ― 9月末日 3,153 ― 0.9461 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #14 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2021/12/17 9:05
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,462,426,935 円 Ⅱ 負債総額 2,018,909 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,460,408,026 円 Ⅳ 発行済口数 1,459,345,386 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0007 円 Ⅰ 資産総額 1,462,426,935 円 Ⅱ 負債総額 2,018,909 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,460,408,026 円 Ⅳ 発行済口数 1,459,345,386 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0007 円 - #15 純資産額計算書-002
- 【純資産額計算書】2021/12/17 9:05
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,156,944,326 円 Ⅱ 負債総額 3,483,323 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,153,461,003 円 Ⅳ 発行済口数 3,333,117,118 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9461 円 Ⅰ 資産総額 3,156,944,326 円 Ⅱ 負債総額 3,483,323 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,153,461,003 円 Ⅳ 発行済口数 3,333,117,118 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9461 円 - #16 設定及び解約の実績-001
- 以下の運用状況は2021年 9月30日現在です。2021/12/17 9:05
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #17 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2021/12/17 9:05
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #18 運用体制（連結）
- 2021/12/17 9:05
<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(10～15名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>投資政策委員会: - #19 附属明細表（連結）
- ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資資産の明細は、2020年11月30日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。2021/12/17 9:05
2020年11月30日現在の投資資産損益計算書 2020年11月30日終了年度 解約可能受益者に属する純資産の増減額 (197,199,560)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
