剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 3月18日至 2021年 9月17日	当期自 2021年 9月18日至 2022年 3月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,572,439	7,571,579
剰余金増加額又は欠損金減少額	180,995	4,206,753
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,205,135
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	180,995	1,618
剰余金減少額又は欠損金増加額	751,188	853,724

2022/06/17 9:13

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△74,491
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,422
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	115

組入資産明細表(2022年 1月20日現在)

2022/06/17 9:13