剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 3月18日至 2023年 9月19日	当期自 2023年 9月20日至 2024年 3月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△229,684,356	△276,937,365
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,660,500	24,296,728
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,660,500	24,296,728
剰余金減少額又は欠損金増加額	84,142,799	9,867,431

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#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△66,548
剰余金増加額又は欠損金減少額	153
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153
剰余金減少額又は欠損金増加額	-

組入資産明細表(2024年 1月22日現在)

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