UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,189,232 | 54,245,359 |
| 投資信託受益証券 | 1,316,397,588 | 1,207,224,119 |
| 流動資産計 | 1,330,586,820 | 1,261,469,478 |
| 資産の部合計 | 1,330,586,820 | 1,261,469,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,804,097 | 4,597,587 |
| 未払解約金 | 52 | 32,876,893 |
| 未払受託者報酬 | 66,188 | 52,499 |
| 未払委託者報酬 | 1,191,404 | 944,925 |
| 未払利息 | 40 | 159 |
| その他未払費用 | 96,624 | 79,387 |
| 流動負債計 | 6,158,405 | 38,551,450 |
| 負債の部合計 | 6,158,405 | 38,551,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,601,365,780 | 1,532,529,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,937,365 | -309,611,072 |
| （分配準備積立金） | 98,508,735 | 109,797,212 |
| 元本等合計 | 1,324,428,415 | 1,222,918,028 |
| 純資産の部合計 | 1,324,428,415 | 1,222,918,028 |
| 負債・純資産合計 | 1,330,586,820 | 1,261,469,478 |
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