UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,699,676 | 14,189,232 |
| 投資信託受益証券 | 1,010,678,253 | 1,316,397,588 |
| 流動資産計 | 1,033,377,929 | 1,330,586,820 |
| 資産の部合計 | 1,033,377,929 | 1,330,586,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,775,125 | 4,804,097 |
| 未払解約金 | 52 | 52 |
| 未払受託者報酬 | 44,175 | 66,188 |
| 未払委託者報酬 | 795,139 | 1,191,404 |
| 未払利息 | 64 | 40 |
| その他未払費用 | 72,695 | 96,624 |
| 流動負債計 | 4,687,250 | 6,158,405 |
| 負債の部合計 | 4,687,250 | 6,158,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,258,375,035 | 1,601,365,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -229,684,356 | -276,937,365 |
| （分配準備積立金） | 80,816,464 | 98,508,735 |
| 元本等合計 | 1,028,690,679 | 1,324,428,415 |
| 純資産の部合計 | 1,028,690,679 | 1,324,428,415 |
| 負債・純資産合計 | 1,033,377,929 | 1,330,586,820 |
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