UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,245,359 | 14,918,224 |
| 投資信託受益証券 | 1,207,224,119 | 848,160,520 |
| 未収利息 | － | 44 |
| 流動資産計 | 1,261,469,478 | 863,078,788 |
| 資産の部合計 | 1,261,469,478 | 863,078,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,597,587 | 3,335,806 |
| 未払解約金 | 32,876,893 | 146 |
| 未払受託者報酬 | 52,499 | 38,136 |
| 未払委託者報酬 | 944,925 | 686,451 |
| 未払利息 | 159 | － |
| その他未払費用 | 79,387 | 57,363 |
| 流動負債計 | 38,551,450 | 4,117,902 |
| 負債の部合計 | 38,551,450 | 4,117,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,532,529,100 | 1,111,935,587 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -309,611,072 | -252,974,701 |
| （分配準備積立金） | 109,797,212 | 124,136,300 |
| 元本等合計 | 1,222,918,028 | 858,960,886 |
| 純資産の部合計 | 1,222,918,028 | 858,960,886 |
| 負債・純資産合計 | 1,261,469,478 | 863,078,788 |
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