UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,918,224 | 7,455,404 |
| 投資信託受益証券 | 848,160,520 | 370,486,006 |
| 未収利息 | 44 | 71 |
| 流動資産計 | 863,078,788 | 377,941,481 |
| 資産の部合計 | 863,078,788 | 377,941,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,335,806 | 1,421,947 |
| 未払解約金 | 146 | 111,677 |
| 未払受託者報酬 | 38,136 | 21,723 |
| 未払委託者報酬 | 686,451 | 391,012 |
| その他未払費用 | 57,363 | 32,961 |
| 流動負債計 | 4,117,902 | 1,979,320 |
| 負債の部合計 | 4,117,902 | 1,979,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,111,935,587 | 473,982,521 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -252,974,701 | -98,020,360 |
| （分配準備積立金） | 124,136,300 | 56,330,389 |
| 元本等合計 | 858,960,886 | 375,962,161 |
| 純資産の部合計 | 858,960,886 | 375,962,161 |
| 負債・純資産合計 | 863,078,788 | 377,941,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
