UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,455,404 | 6,532,426 |
| 投資信託受益証券 | 370,486,006 | 349,898,226 |
| 未収入金 | － | 14,556,200 |
| 未収利息 | 71 | 62 |
| 流動資産計 | 377,941,481 | 370,986,914 |
| 資産の部合計 | 377,941,481 | 370,986,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,421,947 | 1,338,050 |
| 未払解約金 | 111,677 | 1,650,432 |
| 未払受託者報酬 | 21,723 | 16,680 |
| 未払委託者報酬 | 391,012 | 300,231 |
| その他未払費用 | 32,961 | 23,941 |
| 流動負債計 | 1,979,320 | 3,329,334 |
| 負債の部合計 | 1,979,320 | 3,329,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,982,521 | 446,016,834 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,020,360 | -78,359,254 |
| （分配準備積立金） | 56,330,389 | 57,829,943 |
| 元本等合計 | 375,962,161 | 367,657,580 |
| 純資産の部合計 | 375,962,161 | 367,657,580 |
| 負債・純資産合計 | 377,941,481 | 370,986,914 |
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