UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月17日 | 2026年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,532,426 | 4,407,031 |
| 投資信託受益証券 | 349,898,226 | 345,116,484 |
| 未収入金 | 14,556,200 | － |
| 未収利息 | 62 | 72 |
| 流動資産計 | 370,986,914 | 349,523,587 |
| 資産の部合計 | 370,986,914 | 349,523,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,338,050 | 1,213,682 |
| 未払解約金 | 1,650,432 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,680 | 14,871 |
| 未払委託者報酬 | 300,231 | 267,661 |
| その他未払費用 | 23,941 | 20,447 |
| 流動負債計 | 3,329,334 | 1,516,661 |
| 負債の部合計 | 3,329,334 | 1,516,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 446,016,834 | 404,560,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,359,254 | -56,554,069 |
| （分配準備積立金） | 57,829,943 | 76,155,428 |
| 元本等合計 | 367,657,580 | 348,006,926 |
| 純資産の部合計 | 367,657,580 | 348,006,926 |
| 負債・純資産合計 | 370,986,914 | 349,523,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
