有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	1,992,336	1,978,389
	UBS(CAY)グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)	1,370,136,314	1,063,636,820
合計		1,372,128,650	1,065,615,209

(注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。