有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 3月17日) | 772 | 773 | 1.0428 | 1.0443 |
| 第2特定期間末 | (2014年 9月17日) | 786 | 787 | 1.0479 | 1.0494 |
| 第3特定期間末 | (2015年 3月17日) | 827 | 828 | 1.0582 | 1.0597 |
| 第4特定期間末 | (2015年 9月17日) | 1,960 | 1,965 | 1.0388 | 1.0418 |
| 第5特定期間末 | (2016年 3月17日) | 2,594 | 2,602 | 0.9808 | 0.9838 |
| 第6特定期間末 | (2016年 9月20日) | 2,458 | 2,465 | 1.0264 | 1.0294 |
| 第7特定期間末 | (2017年 3月17日) | 2,273 | 2,280 | 1.0544 | 1.0574 |
| 第8特定期間末 | (2017年 9月19日) | 2,255 | 2,261 | 1.0771 | 1.0801 |
| 第9特定期間末 | (2018年 3月19日) | 1,663 | 1,668 | 1.0585 | 1.0615 |
| 第10特定期間末 | (2018年 9月18日) | 1,424 | 1,428 | 1.0262 | 1.0292 |
| 第11特定期間末 | (2019年 3月18日) | 1,184 | 1,188 | 0.9993 | 1.0023 |
| 第12特定期間末 | (2019年 9月17日) | 1,193 | 1,197 | 0.9925 | 0.9955 |
| 第13特定期間末 | (2020年 3月17日) | 1,025 | 1,028 | 0.8851 | 0.8881 |
| 第14特定期間末 | (2020年 9月17日) | 1,560 | 1,565 | 0.9334 | 0.9364 |
| 第15特定期間末 | (2021年 3月17日) | 1,646 | 1,651 | 1.0077 | 1.0107 |
| 2020年 3月末日 | 970 | ― | 0.8491 | ― | |
| 4月末日 | 994 | ― | 0.8702 | ― | |
| 5月末日 | 1,009 | ― | 0.8838 | ― | |
| 6月末日 | 1,140 | ― | 0.9055 | ― | |
| 7月末日 | 1,382 | ― | 0.9164 | ― | |
| 8月末日 | 1,467 | ― | 0.9325 | ― | |
| 9月末日 | 1,637 | ― | 0.9282 | ― | |
| 10月末日 | 1,669 | ― | 0.9272 | ― | |
| 11月末日 | 1,727 | ― | 0.9588 | ― | |
| 12月末日 | 1,766 | ― | 0.9703 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,692 | ― | 0.9783 | ― | |
| 2月末日 | 1,678 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 1,611 | ― | 1.0018 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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