有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/18-2025/09/17)

【提出】: 2025/12/17 9:04
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【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5特定期間末	(2016年 3月17日)	2,594	2,602	0.9808	0.9838
第6特定期間末	(2016年 9月20日)	2,458	2,465	1.0264	1.0294
第7特定期間末	(2017年 3月17日)	2,273	2,280	1.0544	1.0574
第8特定期間末	(2017年 9月19日)	2,255	2,261	1.0771	1.0801
第9特定期間末	(2018年 3月19日)	1,663	1,668	1.0585	1.0615
第10特定期間末	(2018年 9月18日)	1,424	1,428	1.0262	1.0292
第11特定期間末	(2019年 3月18日)	1,184	1,188	0.9993	1.0023
第12特定期間末	(2019年 9月17日)	1,193	1,197	0.9925	0.9955
第13特定期間末	(2020年 3月17日)	1,025	1,028	0.8851	0.8881
第14特定期間末	(2020年 9月17日)	1,560	1,565	0.9334	0.9364
第15特定期間末	(2021年 3月17日)	1,646	1,651	1.0077	1.0107
第16特定期間末	(2021年 9月17日)	1,468	1,472	1.0052	1.0082
第17特定期間末	(2022年 3月17日)	1,210	1,214	0.9060	0.9090
第18特定期間末	(2022年 9月20日)	1,074	1,077	0.8475	0.8505
第19特定期間末	(2023年 3月17日)	1,028	1,032	0.8175	0.8205
第20特定期間末	(2023年 9月19日)	1,324	1,329	0.8271	0.8301
第21特定期間末	(2024年 3月18日)	1,222	1,227	0.7980	0.8010
第22特定期間末	(2024年 9月17日)	858	862	0.7725	0.7755
第23特定期間末	(2025年 3月17日)	375	377	0.7932	0.7962
第24特定期間末	(2025年 9月17日)	367	368	0.8243	0.8273
	2024年 9月末日	869	―	0.7901	―
	10月末日	876	―	0.8047	―
	11月末日	831	―	0.7879	―
	12月末日	777	―	0.7919	―
	2025年 1月末日	771	―	0.7907	―
	2月末日	373	―	0.7878	―
	3月末日	372	―	0.7957	―
	4月末日	367	―	0.7852	―
	5月末日	364	―	0.7920	―
	6月末日	355	―	0.7985	―
	7月末日	359	―	0.8208	―
	8月末日	370	―	0.8231	―
	9月末日	354	―	0.8291	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/18-2025/09/17)

開示資料

決算