米国短期ハイ・イールド債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2014年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,090,014,591 | 1,678,267,730 |
| 投資信託受益証券 | 10,963,847,629 | 16,063,367,079 |
| 親投資信託受益証券 | 50,013,732 | 50,018,636 |
| 未収入金 | － | 500,000,000 |
| 未収利息 | 1,445 | 1,379 |
| 流動資産計 | 12,103,877,397 | 18,291,654,824 |
| 資産の部合計 | 12,103,877,397 | 18,291,654,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 201,396,132 | 279,280,654 |
| 未払解約金 | 291,012,858 | 1,142,336,137 |
| 未払受託者報酬 | 1,238,446 | 2,689,314 |
| 未払委託者報酬 | 49,537,844 | 107,572,413 |
| その他未払費用 | 495,315 | 1,075,661 |
| 流動負債計 | 543,680,595 | 1,532,954,179 |
| 負債の部合計 | 543,680,595 | 1,532,954,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,188,674,039 | 15,515,591,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 371,522,763 | 1,243,108,748 |
| （分配準備積立金） | 6,167,666 | 668,114,840 |
| 元本等合計 | 11,560,196,802 | 16,758,700,645 |
| 純資産の部合計 | 11,560,196,802 | 16,758,700,645 |
| 負債・純資産合計 | 12,103,877,397 | 18,291,654,824 |
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