米国短期ハイ・イールド債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月22日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,678,267,730 | 736,197,054 |
| 投資信託受益証券 | 16,063,367,079 | 15,713,020,833 |
| 親投資信託受益証券 | 50,018,636 | 50,023,540 |
| 未収入金 | 500,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,379 | 201 |
| 流動資産計 | 18,291,654,824 | 16,499,241,628 |
| 資産の部合計 | 18,291,654,824 | 16,499,241,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 279,280,654 | 244,188,470 |
| 未払解約金 | 1,142,336,137 | 49,050,407 |
| 未払受託者報酬 | 2,689,314 | 2,314,204 |
| 未払委託者報酬 | 107,572,413 | 92,568,006 |
| その他未払費用 | 1,075,661 | 925,627 |
| 流動負債計 | 1,532,954,179 | 389,046,714 |
| 負債の部合計 | 1,532,954,179 | 389,046,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,515,591,897 | 13,566,026,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,243,108,748 | 2,544,168,776 |
| （分配準備積立金） | 668,114,840 | 939,180,628 |
| 元本等合計 | 16,758,700,645 | 16,110,194,914 |
| 純資産の部合計 | 16,758,700,645 | 16,110,194,914 |
| 負債・純資産合計 | 18,291,654,824 | 16,499,241,628 |
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