米国短期ハイ・イールド債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月22日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 736,197,054 | 610,782,670 |
| 投資信託受益証券 | 15,713,020,833 | 8,874,196,438 |
| 親投資信託受益証券 | 50,023,540 | 50,023,540 |
| 未収利息 | 201 | 167 |
| 流動資産計 | 16,499,241,628 | 9,535,002,815 |
| 資産の部合計 | 16,499,241,628 | 9,535,002,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 244,188,470 | 143,159,572 |
| 未払解約金 | 49,050,407 | 45,294,334 |
| 未払受託者報酬 | 2,314,204 | 2,035,075 |
| 未払委託者報酬 | 92,568,006 | 81,402,440 |
| その他未払費用 | 925,627 | 813,961 |
| 流動負債計 | 389,046,714 | 272,705,382 |
| 負債の部合計 | 389,046,714 | 272,705,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,566,026,138 | 7,953,309,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,544,168,776 | 1,308,987,876 |
| （分配準備積立金） | 939,180,628 | 443,800,533 |
| 元本等合計 | 16,110,194,914 | 9,262,297,433 |
| 純資産の部合計 | 16,110,194,914 | 9,262,297,433 |
| 負債・純資産合計 | 16,499,241,628 | 9,535,002,815 |
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