米国短期ハイ・イールド債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 455,679,974 |
| コール・ローン | 610,782,670 | － |
| 投資信託受益証券 | 8,874,196,438 | 7,199,208,406 |
| 親投資信託受益証券 | 50,023,540 | 50,023,540 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 未収利息 | 167 | － |
| 流動資産計 | 9,535,002,815 | 7,804,911,920 |
| 資産の部合計 | 9,535,002,815 | 7,804,911,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 143,159,572 | 124,587,949 |
| 未払解約金 | 45,294,334 | 115,845,419 |
| 未払受託者報酬 | 2,035,075 | 1,399,685 |
| 未払委託者報酬 | 81,402,440 | 55,987,241 |
| その他未払費用 | 813,961 | 559,807 |
| 流動負債計 | 272,705,382 | 298,380,101 |
| 負債の部合計 | 272,705,382 | 298,380,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,953,309,557 | 6,921,552,752 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,308,987,876 | 584,979,067 |
| （分配準備積立金） | 443,800,533 | 235,101,823 |
| 元本等合計 | 9,262,297,433 | 7,506,531,819 |
| 純資産の部合計 | 9,262,297,433 | 7,506,531,819 |
| 負債・純資産合計 | 9,535,002,815 | 7,804,911,920 |
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