米国短期ハイ・イールド債券オープン

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)で絞込み

個別

2015年3月25日: 164億9924万
2015年9月25日 -42.21%: 95億3500万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
科目	注記番号	金額	金額
純資産合計	*2	908,330,669	1,099,355,025
負債純資産合計		908,330,669	1,257,415,465

注記表

2015/12/22 9:15

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