剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2020年 3月26日至 2020年 9月25日	第15期自 2020年 9月26日至 2021年 3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,577,836	18,378,149
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△574,156,880	△166,787,049
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,398,869	14,723,845
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,398,869	13,026,582
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,697,263
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,901,757	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,901,757	-
分配金	*1120,327,974	*1114,339,640
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△166,787,049	283,842,360

2021/06/22 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2021/06/22 9:17

#3 注記表（連結）

2021/06/22 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

2021/06/22 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 9月25日現在	2021年 3月25日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	422,513,077	443,229,948
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,285,170	7,491,255

注記表

2021/06/22 9:17