米国短期ハイ・イールド債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,203,138 | 39,700,899 |
| コール・ローン | 440,394,741 | 508,171,267 |
| 投資信託受益証券 | 6,190,536,446 | 6,249,680,455 |
| 親投資信託受益証券 | 49,881,330 | 49,866,619 |
| 流動資産計 | 6,695,015,655 | 6,847,419,240 |
| 資産の部合計 | 6,695,015,655 | 6,847,419,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 120,327,974 | 114,339,640 |
| 未払解約金 | 11,861,006 | 52,594,821 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,306 | 1,073,392 |
| 未払委託者報酬 | 43,212,329 | 42,935,735 |
| 未払利息 | 291 | 215 |
| その他未払費用 | 433,305 | 430,823 |
| 流動負債計 | 176,915,211 | 211,374,626 |
| 負債の部合計 | 176,915,211 | 211,374,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,684,887,493 | 6,352,202,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,787,049 | 283,842,360 |
| （分配準備積立金） | － | 32,795,156 |
| 元本等合計 | 6,518,100,444 | 6,636,044,614 |
| 純資産の部合計 | 6,518,100,444 | 6,636,044,614 |
| 負債・純資産合計 | 6,695,015,655 | 6,847,419,240 |
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