米国短期ハイ・イールド債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 39,700,899 | 10,443,155 |
| コール・ローン | 508,171,267 | 468,359,068 |
| 投資信託受益証券 | 6,249,680,455 | 6,194,772,243 |
| 親投資信託受益証券 | 49,866,619 | 49,851,907 |
| 流動資産計 | 6,847,419,240 | 6,723,426,373 |
| 資産の部合計 | 6,847,419,240 | 6,723,426,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 114,339,640 | 111,611,040 |
| 未払解約金 | 52,594,821 | 9,093,865 |
| 未払受託者報酬 | 1,073,392 | 1,093,386 |
| 未払委託者報酬 | 42,935,735 | 43,735,413 |
| 未払利息 | 215 | 268 |
| その他未払費用 | 430,823 | 439,577 |
| 流動負債計 | 211,374,626 | 165,973,549 |
| 負債の部合計 | 211,374,626 | 165,973,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,352,202,254 | 6,200,613,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,842,360 | 356,839,443 |
| （分配準備積立金） | 32,795,156 | 46,178,831 |
| 元本等合計 | 6,636,044,614 | 6,557,452,824 |
| 純資産の部合計 | 6,636,044,614 | 6,557,452,824 |
| 負債・純資産合計 | 6,847,419,240 | 6,723,426,373 |
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