米国短期ハイ・イールド債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月22日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,443,155 | 161,763,079 |
| コール・ローン | 468,359,068 | 846,844,960 |
| 投資信託受益証券 | 6,194,772,243 | 9,957,623,587 |
| 親投資信託受益証券 | 49,851,907 | 49,837,196 |
| 流動資産計 | 6,723,426,373 | 11,016,068,822 |
| 資産の部合計 | 6,723,426,373 | 11,016,068,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 330,000,000 |
| 未払収益分配金 | 111,611,040 | 167,301,523 |
| 未払解約金 | 9,093,865 | 60,593,352 |
| 未払受託者報酬 | 1,093,386 | 1,148,015 |
| 未払委託者報酬 | 43,735,413 | 45,920,520 |
| 未払利息 | 268 | 143 |
| その他未払費用 | 439,577 | 464,257 |
| 流動負債計 | 165,973,549 | 605,427,810 |
| 負債の部合計 | 165,973,549 | 605,427,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,200,613,381 | 9,294,529,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 356,839,443 | 1,116,111,941 |
| （分配準備積立金） | 46,178,831 | 433,143,171 |
| 元本等合計 | 6,557,452,824 | 10,410,641,012 |
| 純資産の部合計 | 6,557,452,824 | 10,410,641,012 |
| 負債・純資産合計 | 6,723,426,373 | 11,016,068,822 |
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