米国短期ハイ・イールド債券オープンの損益計算書

【提出】

2022年6月22日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年3月26日至 2021年9月27日	自 2021年9月28日至 2022年3月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	173,109,286	138,371,217
受取利息	514	2,044
有価証券売買等損益	65,077,076	532,836,633
営業収益合計	238,186,876	671,209,894
営業費用
支払利息	40,691	45,129
受託者報酬	1,093,386	1,148,015
委託者報酬	43,735,413	45,920,520
その他費用	450,074	476,265
営業費用合計	45,319,564	47,589,929
営業利益又は営業損失（△）	192,867,312	623,619,965
経常利益又は経常損失（△）	192,867,312	623,619,965
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	192,867,312	623,619,965
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	17,850,557	26,307,479
中間剰余金又は中間欠損金（△）	356,839,443	1,116,111,941
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,683,141	391,567,398
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,683,141	391,567,398
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,091,773	62,305,863
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,091,773	62,305,863
分配金	111,611,040	167,301,523