グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
a.定款の変更

2016/06/15 10:22

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/06/15 10:22

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成26年 9月17日至 平成27年 3月16日	第3期中間計算期間自 平成27年 9月16日至 平成28年 3月15日
営業収益
受取利息	79,203	117,413
有価証券売買等損益	35,909,663	11,801,353
為替差損益	1,388,810,891	△1,076,615,783
営業収益合計	1,424,799,757	△1,064,697,017
営業費用
受託者報酬	1,813,448	3,042,366
委託者報酬	111,829,114	187,612,623
その他費用	413,768	830,911
営業費用合計	114,056,330	191,485,900
営業利益	1,310,743,427	△1,256,182,917
経常利益	1,310,743,427	△1,256,182,917
中間純利益	1,310,743,427	△1,256,182,917
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	166,710,645	△28,513,503
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,333,242,895	3,354,531,667
剰余金増加額又は欠損金減少額	700,648,657	516,413,925
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	700,648,657	516,413,925
剰余金減少額又は欠損金増加額	328,573,142	279,172,465
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	328,573,142	279,172,465
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,849,351,192	2,364,103,713

2016/06/15 10:22

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2016/06/15 10:22

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2016/06/15 10:22

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2016/06/15 10:22

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2016/06/15 10:22

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/06/15 10:22

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2016/06/15 10:22

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2016/06/15 10:22

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)

2016/06/15 10:22

#12 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)2016/06/15 10:22

#13 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2016/06/15 10:22

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2016/06/15 10:22

#15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

資本金の額(平成28年3月末現在)	45億2,430万円
会社が発行する株式総数	3,000,000株
発行済株式総数	1,813,864株

2016/06/15 10:22

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

国内マネー・マザーファンド
貸借対照表

2016/06/15 10:22