半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	18,032,775,948	97.71
親投資信託受益証券	日本	70,015,341	0.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	351,895,773	1.90
純資産総額		18,454,687,062	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,277,174,112	96.78
親投資信託受益証券	日本	5,002,872	0.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,406,828	2.83
純資産総額		1,319,583,812	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	403,773,515	78.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	110,981,966	21.56
純資産総額		514,755,481	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。