有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月21日-平成26年9月16日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	10,402,187,402	98.19
親投資信託受益証券	日本	27,012,669	0.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	164,682,865	1.55
純資産総額		10,593,882,936	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,136,578,474	97.71
親投資信託受益証券	日本	5,002,377	0.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,542,465	1.85
純資産総額		1,163,123,316	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	129,990,849	75.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,070,027	24.00
純資産総額		171,060,876	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。