有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	17,362,672,774	97.27
親投資信託受益証券	日本	70,015,341	0.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	415,799,082	2.32
純資産総額		17,848,487,197	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,182,486,030	97.27
親投資信託受益証券	日本	5,002,872	0.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,108,637	2.31
純資産総額		1,215,597,539	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	349,999,714	67.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	164,783,947	32.01
純資産総額		514,783,661	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。