半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	13,651,889,552	97.69
親投資信託受益証券	日本	27,015,341	0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	294,914,725	2.11
純資産総額		13,973,819,618	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,047,642,041	97.39
親投資信託受益証券	日本	5,002,872	0.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,970,473	2.13
純資産総額		1,075,615,386	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	149,999,152	87.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,080,128	12.32
純資産総額		171,079,280	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。