グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月21日 至 2014年9月16日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 182,079,828 |
| 受取利息 | 107,827 |
| 有価証券売買等損益 | 334,877,034 |
| 為替差損益 | 477,116,709 |
| 営業収益合計 | 994,181,398 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 2,240,502 |
| 委託者報酬 | 138,163,931 |
| その他費用 | 721,064 |
| 営業費用合計 | 141,125,497 |
| 全事業営業利益 | 853,055,901 |
| 当期経常利益 | 853,055,901 |
| 当年度純利益 | 853,055,901 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 57,120,697 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,333,242,895 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,618,987 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,618,987 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,311,296 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,311,296 |
| 分配金 | － |
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