グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月21日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 182,079,828 | 317,802,339 |
| 受取利息 | 107,827 | 213,947 |
| 有価証券売買等損益 | 334,877,034 | -950,459,221 |
| 為替差損益 | 477,116,709 | 1,248,191,428 |
| 営業収益合計 | 994,181,398 | 615,748,493 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,240,502 | 4,481,568 |
| 委託者報酬 | 138,163,931 | 276,363,019 |
| その他費用 | 721,064 | 1,163,297 |
| 営業費用合計 | 141,125,497 | 282,007,884 |
| 全事業営業利益 | 853,055,901 | 333,740,609 |
| 当期経常利益 | 853,055,901 | 333,740,609 |
| 当年度純利益 | 853,055,901 | 333,740,609 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 57,120,697 | 271,670,042 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,333,242,895 | 3,354,531,667 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,618,987 | 2,488,865,932 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,618,987 | 2,488,865,932 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,311,296 | 529,647,727 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,311,296 | 529,647,727 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
