グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 313,716,000 |
| コール・ローン | 342,490,934 | 648,309,424 |
| 投資証券 | 10,462,973,308 | 17,808,478,933 |
| 親投資信託受益証券 | 27,009,997 | 70,015,341 |
| 未収利息 | 380 | 905 |
| 流動資産計 | 10,832,474,619 | 18,840,520,603 |
| 資産の部合計 | 10,832,474,619 | 18,840,520,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 313,716,000 |
| 未払解約金 | 84,701,898 | 63,375,962 |
| 未払受託者報酬 | 1,329,101 | 2,668,120 |
| 未払委託者報酬 | 81,960,819 | 164,533,905 |
| その他未払費用 | 210,380 | 622,501 |
| 流動負債計 | 168,202,198 | 544,916,488 |
| 負債の部合計 | 168,202,198 | 544,916,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,331,029,526 | 14,941,072,448 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,333,242,895 | 3,354,531,667 |
| （分配準備積立金） | 795,935,204 | 638,458,403 |
| 元本等合計 | 10,664,272,421 | 18,295,604,115 |
| 純資産の部合計 | 10,664,272,421 | 18,295,604,115 |
| 負債・純資産合計 | 10,832,474,619 | 18,840,520,603 |
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