剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成25年10月21日至 平成26年 4月20日	第2期中間計算期間自 平成26年 9月17日至 平成27年 3月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	5,612,361	166,710,645
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	1,333,242,895
剰余金増加額又は欠損金減少額	473,022,735	700,648,657
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	473,022,735	700,648,657
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,597,124	328,573,142
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,597,124	328,573,142
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	580,591,718	2,849,351,192

2015/06/16 10:00

#2 中間注記表（連結）

2015/06/16 10:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/06/16 10:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/06/16 10:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 9月16日現在	平成27年 3月16日現在
元本	169,207,791	169,207,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,849,996	1,871,005

注記表

2015/06/16 10:00