グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 313,716,000 | － |
| 金銭信託 | － | 421,751,356 |
| コール・ローン | 648,309,424 | － |
| 投資証券 | 17,808,478,933 | 18,158,603,786 |
| 親投資信託受益証券 | 70,015,341 | 70,015,341 |
| 未収利息 | 905 | － |
| 流動資産計 | 18,840,520,603 | 18,650,370,483 |
| 資産の部合計 | 18,840,520,603 | 18,650,370,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 313,716,000 | － |
| 未払解約金 | 63,375,962 | 21,383,274 |
| 未払受託者報酬 | 2,668,120 | 3,042,366 |
| 未払委託者報酬 | 164,533,905 | 187,612,623 |
| その他未払費用 | 622,501 | 756,311 |
| 流動負債計 | 544,916,488 | 212,794,574 |
| 負債の部合計 | 544,916,488 | 212,794,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,941,072,448 | 16,073,472,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,354,531,667 | 2,364,103,713 |
| （分配準備積立金） | 638,458,403 | 590,173,131 |
| 元本等合計 | 18,295,604,115 | 18,437,575,909 |
| 純資産の部合計 | 18,295,604,115 | 18,437,575,909 |
| 負債・純資産合計 | 18,840,520,603 | 18,650,370,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
