有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月21日-平成26年9月16日)

グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	10,823,275,628	円
Ⅱ 負債総額	229,392,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,593,882,936	円
Ⅳ 発行済口数	9,160,448,382	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1565	円
(1万口当たり純資産額)	(11,565	円)

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,204,200,605	円
Ⅱ 負債総額	41,077,289	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,163,123,316	円
Ⅳ 発行済口数	1,120,862,934	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0377	円
(1万口当たり純資産額)	(10,377	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	171,060,876	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,060,876	円
Ⅳ 発行済口数	169,207,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0110	円
(1万口当たり純資産額)	(10,110	円)