有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)

グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	17,913,885,910	円
Ⅱ 負債総額	65,398,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,848,487,197	円
Ⅳ 発行済口数	15,091,098,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1827	円
(1万口当たり純資産額)	(11,827	円)

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,228,725,911	円
Ⅱ 負債総額	13,128,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,215,597,539	円
Ⅳ 発行済口数	1,249,493,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9729	円
(1万口当たり純資産額)	(9,729	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	514,783,661	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,783,661	円
Ⅳ 発行済口数	509,119,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111	円
(1万口当たり純資産額)	(10,111	円)