有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月21日-平成26年9月16日)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 9月16日)	10,664,272,421	10,664,272,421	1.1429	1.1429
	平成25年10月末日	772,141,258	―	1.0111	―
	11月末日	2,856,665,166	―	1.0544	―
	12月末日	5,247,998,564	―	1.0932	―
	平成26年 1月末日	7,313,629,266	―	1.0533	―
	2月末日	8,258,168,244	―	1.0639	―
	3月末日	9,223,915,781	―	1.0708	―
	4月末日	9,682,638,397	―	1.0687	―
	5月末日	9,732,268,659	―	1.0726	―
	6月末日	9,937,079,473	―	1.0838	―
	7月末日	10,335,948,805	―	1.1022	―
	8月末日	10,509,128,811	―	1.1147	―
	9月末日	10,593,882,936	―	1.1565	―

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 9月16日)	1,173,355,596	1,173,355,596	1.0465	1.0465
	平成25年10月末日	230,091,371	―	1.0052	―
	11月末日	641,170,845	―	1.0115	―
	12月末日	901,388,354	―	1.0192	―
	平成26年 1月末日	1,111,038,395	―	1.0044	―
	2月末日	1,187,758,642	―	1.0231	―
	3月末日	1,238,088,606	―	1.0209	―
	4月末日	1,317,413,766	―	1.0218	―
	5月末日	1,391,138,691	―	1.0344	―
	6月末日	1,317,275,118	―	1.0482	―
	7月末日	1,302,678,872	―	1.0506	―
	8月末日	1,252,234,286	―	1.0537	―
	9月末日	1,163,123,316	―	1.0377	―